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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 157.00 | 36 805.00 | 105 353.00 | 142 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 709.00 | 33 934.00 | 5 775.00 | 39 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 366.00 | 70 739.00 | 121 627.00 | 192 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 111.00 | | 581 111.00 | 581 111.00 |
BZ Autres créances | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CF Disponibilités | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 837.00 | | 895 837.00 | 895 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 203.00 | 70 739.00 | 1 017 464.00 | 1 088 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 818.00 | 538 009.00 | | 578 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | 40 809.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 630 110.00 | 589 818.00 | | 630 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 698.00 | 43 878.00 | | 21 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332.00 | 64 332.00 | | 38 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 3 798.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 634.00 | 108 174.00 | | 184 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 540.00 | 129 962.00 | | 142 540.00 |
EA Autres dettes | | 3 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 355.00 | 354 023.00 | | 387 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 464.00 | 943 841.00 | | 1 017 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 439.00 | 328 688.00 | | 376 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 134.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 963.00 | | 66 403.00 | 125 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 463.00 | | 66 403.00 | 115 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 751.00 | 18 988.00 | | 51 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 751.00 | 18 988.00 | | 51 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 111.00 | 581 111.00 | | 581 111.00 |
VB T. V. A. | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540.00 | 10 775.00 | 10 765.00 | 21 540.00 |
VI Groupe et associés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 769.00 | 635 269.00 | 10 500.00 | 645 769.00 |
VW T.V.A. | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 205.00 | 376 439.00 | 10 765.00 | 387 205.00 |