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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 502.00 | 15 129.00 | 65 373.00 | 80 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 962.00 | 24 783.00 | 10 179.00 | 34 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 963.00 | 39 912.00 | 86 052.00 | 125 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 668.00 | | 557 668.00 | 557 668.00 |
BZ Autres créances | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CF Disponibilités | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 105.00 | | 777 105.00 | 777 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 068.00 | 39 912.00 | 863 156.00 | 903 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 220.00 | 466 778.00 | | 504 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 789.00 | 37 442.00 | | 33 789.00 |
DL TOTAL (I) | 549 009.00 | 515 220.00 | | 549 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 346.00 | 96 561.00 | | 70 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 832.00 | 45 832.00 | | 61 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 583.00 | 149 106.00 | | 97 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 386.00 | 143 685.00 | | 84 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 147.00 | 467 579.00 | | 314 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 156.00 | 982 799.00 | | 863 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 409.00 | 466 384.00 | | 270 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 117.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 513.00 | | 68 450.00 | 57 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 013.00 | | 68 450.00 | 47 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 355.00 | 8 556.00 | | 31 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | 8 556.00 | | 31 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 557 668.00 | 557 668.00 | | 557 668.00 |
VB T. V. A. | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 186.00 | 26 448.00 | 43 739.00 | 70 186.00 |
VI Groupe et associés | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 376.00 | 633 376.00 | | 633 376.00 |
VW T.V.A. | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 147.00 | 270 409.00 | 43 739.00 | 314 147.00 |