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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 11 126.00 | 926.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 962.00 | 20 229.00 | 14 733.00 | 34 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 513.00 | 31 355.00 | 26 158.00 | 57 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 880.00 | 91 574.00 | 550 306.00 | 641 880.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 383 718.00 | | 383 718.00 | 383 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 215.00 | 91 574.00 | 956 640.00 | 1 048 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 728.00 | 122 930.00 | 982 799.00 | 1 105 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 778.00 | 433 130.00 | | 466 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 442.00 | 33 648.00 | | 37 442.00 |
DL TOTAL (I) | 515 220.00 | 477 778.00 | | 515 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 561.00 | 122 784.00 | | 96 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 832.00 | 25 396.00 | | 45 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 655.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 106.00 | 267 561.00 | | 149 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 685.00 | 60 723.00 | | 143 685.00 |
EA Autres dettes | | 1 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 579.00 | 478 367.00 | | 467 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 799.00 | 956 145.00 | | 982 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 402.00 | 381 936.00 | | 397 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 5 040.00 | | 26 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 5 040.00 | | 26 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 711.00 | 43 440.00 | 2 577.00 | 50 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 711.00 | 43 440.00 | 2 577.00 | 50 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 711.00 | 43 440.00 | 2 577.00 | 50 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 440.00 | 2 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 547.00 | 547 547.00 | | 547 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 431.00 | 26 254.00 | 69 345.00 | 96 431.00 |
VI Groupe et associés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 710.00 | 669 710.00 | | 669 710.00 |
VW T.V.A. | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 384.00 | 396 207.00 | 69 345.00 | 466 384.00 |