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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 188.00 | 19.00 | 208.00 |
AH Fonds commercial | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 221.00 | 23 630.00 | 6 590.00 | 30 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 972.00 | 75 491.00 | 24 481.00 | 99 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 075.00 | 99 310.00 | 65 764.00 | 165 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BN En cours de production de biens | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 199 653.00 | | 199 653.00 | 199 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 161.00 | | 347 161.00 | 347 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 236.00 | 99 310.00 | 412 926.00 | 512 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
DH Report à nouveau | 43 116.00 | 32 035.00 | | 43 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 760.00 | 11 081.00 | | 21 760.00 |
DL TOTAL (I) | 206 181.00 | 184 420.00 | | 206 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 433.00 | 14 388.00 | | 26 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581.00 | 15 381.00 | | 8 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 325.00 | 22 824.00 | | 29 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | 71 953.00 | | 89 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 395.00 | 53 542.00 | | 47 395.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 745.00 | 178 091.00 | | 206 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 926.00 | 362 512.00 | | 412 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 530.00 | 146 937.00 | | 165 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
FG Production vendue services | 758 973.00 | | 758 973.00 | 758 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 392.00 | | 893 392.00 | 893 392.00 |
FM Production stockée | | | 9 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 000.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 074.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | -1 074.00 | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 249.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 508.00 | 977 035.00 | | 914 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 748.00 | 965 953.00 | | 892 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 760.00 | 11 081.00 | | 21 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 104.00 | 8 324.00 | 9 780.00 | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 329.00 | 6 219.00 | 2 109.00 | 8 329.00 |
VI Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 403.00 | 85 942.00 | 1 461.00 | 87 403.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 093.00 | 163 204.00 | 11 889.00 | 175 093.00 |