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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 1 456.00 | 1 272.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 246.00 | 39 696.00 | 26 550.00 | 66 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 156.00 | 101 934.00 | 62 222.00 | 164 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 852.00 | 143 086.00 | 124 766.00 | 267 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BN En cours de production de biens | 107 407.00 | | 107 407.00 | 107 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 142.00 | | 292 142.00 | 292 142.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 231 088.00 | | 231 088.00 | 231 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 697.00 | | 674 697.00 | 674 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 550.00 | 143 086.00 | 799 463.00 | 942 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 199 293.00 | 104 898.00 | | 199 293.00 |
DH Report à nouveau | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 183.00 | 94 395.00 | | 105 183.00 |
DL TOTAL (I) | 448 657.00 | 343 474.00 | | 448 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 639.00 | 46 541.00 | | 28 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 104.00 | 41 356.00 | | 36 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 418.00 | 61 989.00 | | 79 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 114.00 | 26 038.00 | | 55 114.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 920.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 531.00 | 30 000.00 | | 146 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 806.00 | 209 246.00 | | 350 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 463.00 | 552 719.00 | | 799 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 806.00 | 209 246.00 | | 350 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 613.00 | | 45 047.00 | 233 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807.00 | 267 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 230 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 185.00 | | 45 025.00 | 196 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 22.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 908.00 | 22 985.00 | 10 807.00 | 130 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 630.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 082.00 | 22 355.00 | 10 807.00 | 130 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 292 142.00 | 292 142.00 | | 292 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VI Groupe et associés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 377.00 | 312 377.00 | | 312 377.00 |
VW T.V.A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 702.00 | 314 702.00 | | 314 702.00 |