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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 2 101.00 | 1 807.00 | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 458.00 | 49 072.00 | 54 386.00 | 103 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 399.00 | 111 040.00 | 74 359.00 | 185 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 456.00 | 162 213.00 | 195 243.00 | 357 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BN En cours de production de biens | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 903.00 | | 139 903.00 | 139 903.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 275 140.00 | | 275 140.00 | 275 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 640.00 | | 608 640.00 | 608 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 096.00 | 162 213.00 | 803 883.00 | 966 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 254 476.00 | 199 293.00 | | 254 476.00 |
DH Report à nouveau | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 356.00 | 105 183.00 | | 104 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 517 236.00 | 448 657.00 | | 517 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 859.00 | 28 639.00 | | 40 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 36 104.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 79 418.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 397.00 | 55 114.00 | | 38 397.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 5 000.00 | | 19 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 634.00 | 146 531.00 | | 115 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 647.00 | 350 806.00 | | 286 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 883.00 | 799 463.00 | | 803 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 852.00 | | 100 608.00 | 267 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 005.00 | 357 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | 318 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 940.00 | | 1 180.00 | 35 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 403.00 | | 99 419.00 | 230 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 10.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 086.00 | 29 660.00 | 10 534.00 | 143 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 645.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 630.00 | 29 015.00 | 10 534.00 | 141 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VI Groupe et associés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |