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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 124.00 | 784.00 | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 933.00 | 63 898.00 | 53 035.00 | 116 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 431.00 | 130 784.00 | 238 647.00 | 369 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 522.00 | 197 807.00 | 326 715.00 | 524 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BN En cours de production de biens | 176 703.00 | | 176 703.00 | 176 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
BZ Autres créances | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CF Disponibilités | 197 985.00 | | 197 985.00 | 197 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 037.00 | | 573 037.00 | 573 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 559.00 | 197 807.00 | 899 752.00 | 1 097 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 324 313.00 | 254 476.00 | | 324 313.00 |
DH Report à nouveau | | 15 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 284.00 | 104 356.00 | | 40 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 265.00 | 14 223.00 | | 11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 504 561.00 | 517 236.00 | | 504 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | 40 859.00 | | 11 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | 3 000.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 688.00 | 69 056.00 | | 116 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 678.00 | 38 397.00 | | 52 678.00 |
EA Autres dettes | | 19 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 636.00 | 115 634.00 | | 123 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 190.00 | 286 647.00 | | 395 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 752.00 | 803 883.00 | | 899 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 456.00 | | 185 547.00 | 357 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 481.00 | 524 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 999.00 | 486 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 816.00 | | 185 547.00 | 318 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 213.00 | 50 888.00 | 15 294.00 | 162 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 1 023.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 112.00 | 49 865.00 | 15 294.00 | 160 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 792.00 | 7 261.00 | 29 647.00 | 70 792.00 |
VI Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 790.00 | 312 259.00 | 29 647.00 | 375 790.00 |