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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 826.00 | 1 902.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 32 185.00 | 26 452.00 | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 548.00 | 97 897.00 | 39 651.00 | 137 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 613.00 | 130 908.00 | 102 705.00 | 233 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BN En cours de production de biens | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 272 175.00 | | 272 175.00 | 272 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 628.00 | 130 908.00 | 552 719.00 | 683 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 104 898.00 | 62 000.00 | | 104 898.00 |
DH Report à nouveau | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 395.00 | 92 898.00 | | 94 395.00 |
DL TOTAL (I) | 343 474.00 | 299 079.00 | | 343 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 11 889.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 541.00 | 18 591.00 | | 46 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 989.00 | 97 319.00 | | 61 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 65 772.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 246.00 | 193 572.00 | | 209 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 719.00 | 492 651.00 | | 552 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 503.00 | | 66 936.00 | 174 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 826.00 | 233 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 196 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 420.00 | | 2 520.00 | 33 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 616.00 | | 64 395.00 | 139 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 21.00 | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 850.00 | 19 240.00 | 6 181.00 | 117 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 618.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 642.00 | 18 622.00 | 6 181.00 | 117 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |