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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 895.00 | 32 240.00 | 655.00 | 32 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 175.00 | 32 520.00 | 935 655.00 | 968 175.00 |
BT Marchandises | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 169.00 | | 184 169.00 | 184 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 345.00 | 32 520.00 | 1 119 824.00 | 1 152 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 341 369.00 | | | 341 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
DL TOTAL (I) | 582 632.00 | | | 582 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 076.00 | | | 434 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 192.00 | | | 537 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 824.00 | | | 1 119 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 504.00 | | 1 032 504.00 | 1 032 504.00 |
FG Production vendue services | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 907.00 | | 1 053 907.00 | 1 053 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 289.00 | | | 1 062 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 015.00 | | | 986 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 989.00 | 1 531.00 | | 30 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 989.00 | 1 531.00 | | 30 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 076.00 | 82 743.00 | 330 667.00 | 434 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 192.00 | 185 859.00 | 330 667.00 | 537 192.00 |