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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 042.00 | 23 598.00 | 21 444.00 | 45 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 322.00 | 23 878.00 | 956 444.00 | 980 322.00 |
BT Marchandises | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 703.00 | | 135 703.00 | 135 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 024.00 | 23 878.00 | 1 092 146.00 | 1 116 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 532 125.00 | 473 811.00 | | 532 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 152.00 | 58 314.00 | | 71 152.00 |
DL TOTAL (I) | 768 266.00 | 697 114.00 | | 768 266.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 596.00 | 297 049.00 | | 199 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 291.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | 77 197.00 | | 77 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 461.00 | 15 362.00 | | 33 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 881.00 | 390 899.00 | | 311 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 146.00 | 1 112 013.00 | | 1 092 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 139.00 | 191 303.00 | | 201 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 12 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 12 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 596.00 | 88 855.00 | 110 741.00 | 199 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 881.00 | 201 139.00 | 110 741.00 | 311 881.00 |