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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 290.00 | 783.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 613.00 | 31 220.00 | 14 393.00 | 45 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 686.00 | 31 510.00 | 950 176.00 | 981 686.00 |
BT Marchandises | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 316.00 | 31 510.00 | 1 097 806.00 | 1 129 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 697 259.00 | 603 277.00 | | 697 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 108.00 | 93 982.00 | | 69 108.00 |
DL TOTAL (I) | 931 356.00 | 862 248.00 | | 931 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 939.00 | 110 741.00 | | 21 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 792.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 691.00 | 112 240.00 | | 118 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | 27 044.00 | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 450.00 | 250 817.00 | | 166 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 806.00 | 1 113 065.00 | | 1 097 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |