| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 390.00 | 28 698.00 | 24 692.00 | 53 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 670.00 | 28 978.00 | 959 692.00 | 988 670.00 |
BT Marchandises | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 380.00 | 28 978.00 | 1 136 401.00 | 1 165 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 417 643.00 | | | 417 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
DL TOTAL (I) | 638 800.00 | | | 638 800.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 530.00 | | | 367 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 602.00 | | | 473 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 401.00 | | | 1 136 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 103.00 | | 1 019 103.00 | 1 019 103.00 |
FG Production vendue services | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 062.00 | | 1 038 062.00 | 1 038 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 645.00 | | | 1 043 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 477.00 | | | 987 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 520.00 | 2 392.00 | 5 933.00 | 32 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 520.00 | 2 392.00 | 5 933.00 | 32 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 24 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 530.00 | 367 530.00 | | 367 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 602.00 | 473 602.00 | | 473 602.00 |