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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 042.00 | 19 694.00 | 25 347.00 | 45 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 322.00 | 19 974.00 | 960 347.00 | 980 322.00 |
BT Marchandises | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 987.00 | 19 974.00 | 1 112 013.00 | 1 131 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 473 811.00 | | | 473 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
DL TOTAL (I) | 697 114.00 | | | 697 114.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 013.00 | | | 1 112 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 978.00 | 3 597.00 | 12 601.00 | 28 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 3 597.00 | 12 601.00 | 28 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 049.00 | 97 453.00 | 199 596.00 | 297 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 899.00 | 191 303.00 | 199 596.00 | 390 899.00 |