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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AP Constructions | 5 567.00 | 2 336.00 | 3 231.00 | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 524.00 | 20 757.00 | 22 766.00 | 43 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 6 995.00 | 8 553.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 723.00 | 33 172.00 | 34 551.00 | 67 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
BT Marchandises | 538 711.00 | 7 524.00 | 531 187.00 | 538 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 864.00 | | 193 864.00 | 193 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 876.00 | 2 707.00 | 324 169.00 | 326 876.00 |
BZ Autres créances | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
CF Disponibilités | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 707.00 | 10 231.00 | 1 343 476.00 | 1 353 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 430.00 | 43 403.00 | 1 378 027.00 | 1 421 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 189.00 | | | 604 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 627.00 | | | 1 111 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 027.00 | | | 1 378 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 855.00 | | | 966 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 719.00 | | | 591 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 022.00 | 2 128 308.00 | 2 407 331.00 | 279 022.00 |
FG Production vendue services | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 703.00 | 2 128 308.00 | 2 410 011.00 | 281 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 139.00 | | | 2 443 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 320.00 | | | 2 340 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 846.00 | | 6 201.00 | 63 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 67 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 64 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 762.00 | | 6 201.00 | 60 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 729.00 | 8 767.00 | 2 324.00 | 26 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 8 767.00 | 2 324.00 | 23 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 524.00 | 2 707.00 | | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 524.00 | 2 707.00 | | 7 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 347.00 | 286 347.00 | | 286 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 324 169.00 | | | 324 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 387.00 | 592 387.00 | | 592 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 801.00 | 2 284.00 | 9 517.00 | 11 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 094.00 | 454 094.00 | | 454 094.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 371.00 | 966 855.00 | 9 517.00 | 976 371.00 |