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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 984.00 | 3 677.00 | 4 307.00 | 7 984.00 |
AP Constructions | 5 567.00 | 3 449.00 | 2 118.00 | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 524.00 | 28 180.00 | 15 344.00 | 43 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 13 553.00 | 7 423.00 | 20 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 500.00 | 48 859.00 | 29 641.00 | 78 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BT Marchandises | 606 775.00 | 7 524.00 | 599 251.00 | 606 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 368.00 | | 226 368.00 | 226 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 647.00 | 456.00 | 458 192.00 | 458 647.00 |
BZ Autres créances | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
CF Disponibilités | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 050.00 | 7 980.00 | 1 519 071.00 | 1 527 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 550.00 | 56 838.00 | 1 548 712.00 | 1 605 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 269 731.00 | | | 269 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 743.00 | | | 652 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 548.00 | | | 352 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 981.00 | | | 1 278 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 712.00 | | | 1 548 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 722.00 | | | 1 078 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 287.00 | | | 645 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 695.00 | 1 697 833.00 | 1 880 528.00 | 182 695.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 170.00 | 1 697 833.00 | 1 882 003.00 | 184 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 454.00 | | | 1 912 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 483.00 | | | 1 889 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 600.00 | | 4 900.00 | 73 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | 4 900.00 | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 521.00 | 8 338.00 | | 40 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 593.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | 7 745.00 | | 37 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
6T Sur comptes clients | 3 731.00 | 456.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 255.00 | 456.00 | 3 731.00 | 11 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 255.00 | 456.00 | 3 731.00 | 11 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 3 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 548.00 | 352 548.00 | | 352 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 458 192.00 | 458 192.00 | | 458 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 663.00 | 440 663.00 | | 440 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 080.00 | 207 307.00 | 4 773.00 | 212 080.00 |
VI Groupe et associés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 907.00 | 544 457.00 | 450.00 | 544 907.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 496.00 | 1 078 722.00 | 4 773.00 | 1 083 496.00 |