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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 984.00 | 4 657.00 | 3 327.00 | 7 984.00 |
AP Constructions | 5 567.00 | 4 006.00 | 1 561.00 | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 521.00 | 31 022.00 | 15 499.00 | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 027.00 | 16 119.00 | 6 908.00 | 23 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 549.00 | 55 803.00 | 27 746.00 | 83 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
BT Marchandises | 714 083.00 | 7 524.00 | 706 559.00 | 714 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 186.00 | | 248 186.00 | 248 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 838.00 | 432.00 | 327 406.00 | 327 838.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 495.00 | 7 956.00 | 1 473 539.00 | 1 481 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 044.00 | 63 759.00 | 1 501 285.00 | 1 565 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 238 255.00 | | | 238 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 658.00 | | | 626 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 224.00 | | | 348 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 970.00 | | | 1 245 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 285.00 | | | 1 501 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 078.00 | | | 1 058 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 542.00 | | | 621 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 185.00 | 1 796 894.00 | 1 936 079.00 | 139 185.00 |
FG Production vendue services | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 519.00 | 1 796 894.00 | 1 942 413.00 | 145 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 700.00 | | | 2 019 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 327.00 | | | 2 018 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 500.00 | | 5 049.00 | 78 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 066.00 | | 5 049.00 | 70 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 859.00 | 6 945.00 | | 48 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 980.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 182.00 | 5 965.00 | | 45 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 432.00 | 456.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | 432.00 | 456.00 | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | 432.00 | 456.00 | 7 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 224.00 | 348 224.00 | | 348 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 327 320.00 | 327 320.00 | | 327 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 919.00 | 373 919.00 | | 373 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 739.00 | 250 428.00 | 2 311.00 | 252 739.00 |
VI Groupe et associés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 456.00 | 361 006.00 | 450.00 | 361 456.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 389.00 | 1 058 078.00 | 2 311.00 | 1 060 389.00 |