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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 984.00 | 5 637.00 | 2 347.00 | 7 984.00 |
AP Constructions | 5 567.00 | 4 562.00 | 1 004.00 | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 521.00 | 34 743.00 | 11 778.00 | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 027.00 | 18 472.00 | 4 556.00 | 23 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 549.00 | 63 414.00 | 21 135.00 | 84 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BT Marchandises | 628 744.00 | 5 916.00 | 622 828.00 | 628 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 834.00 | 191.00 | 589 643.00 | 589 834.00 |
BZ Autres créances | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
CF Disponibilités | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 242.00 | 6 107.00 | 1 556 136.00 | 1 562 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 791.00 | 69 521.00 | 1 577 270.00 | 1 646 791.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 328 895.00 | | | 328 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 468.00 | | | 585 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 655.00 | | | 341 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 375.00 | | | 1 248 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 270.00 | | | 1 577 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 195.00 | | | 1 018 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 628.00 | | | 312 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 209.00 | 1 914 649.00 | 2 052 858.00 | 138 209.00 |
FG Production vendue services | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 381.00 | 1 914 649.00 | 2 071 030.00 | 156 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 925.00 | | | 2 071 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 553.00 | | | 1 997 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 549.00 | | 1 000.00 | 83 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 804.00 | 7 611.00 | | 55 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 980.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | 6 631.00 | | 51 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 524.00 | | 1 608.00 | 7 524.00 |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 241.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 956.00 | | 1 849.00 | 7 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 956.00 | | 1 849.00 | 7 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 655.00 | 341 655.00 | | 341 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 589 605.00 | 589 605.00 | | 589 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VC Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 156.00 | 313 156.00 | | 313 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 311.00 | 272 311.00 | | 272 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 454.00 | 643 004.00 | 450.00 | 643 454.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 195.00 | 1 018 195.00 | | 1 018 195.00 |