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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AP Constructions | 5 567.00 | 2 892.00 | 2 674.00 | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 524.00 | 24 496.00 | 19 028.00 | 43 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 976.00 | 10 049.00 | 10 927.00 | 20 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 600.00 | 40 521.00 | 33 079.00 | 73 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
BT Marchandises | 589 014.00 | 7 524.00 | 581 490.00 | 589 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 113.00 | | 141 113.00 | 141 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 042.00 | 3 731.00 | 451 311.00 | 455 042.00 |
BZ Autres créances | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 735.00 | 11 255.00 | 1 398 480.00 | 1 409 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 335.00 | 51 775.00 | 1 431 559.00 | 1 483 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 710.00 | | | 525 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 225.00 | | | 150 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 417.00 | | | 294 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 008.00 | | | 1 124 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 559.00 | | | 1 431 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 925.00 | | | 993 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 296.00 | | | 515 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 798.00 | 2 228 186.00 | 2 474 984.00 | 246 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 798.00 | 2 228 186.00 | 2 474 984.00 | 246 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 366.00 | | | 2 528 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 424.00 | | | 2 436 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 723.00 | | 5 877.00 | 67 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 639.00 | | 5 427.00 | 64 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 172.00 | 7 349.00 | | 33 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 7 349.00 | | 30 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 3 731.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 3 731.00 | 2 707.00 | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | 3 731.00 | 2 707.00 | 10 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 417.00 | 294 417.00 | | 294 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 451 261.00 | | | 451 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 193.00 | 516 193.00 | | 516 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 517.00 | 2 342.00 | 7 175.00 | 9 517.00 |
VI Groupe et associés | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 692.00 | 540 242.00 | 450.00 | 540 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 100.00 | 993 925.00 | 7 175.00 | 1 001 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |