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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 469.00 | 8 598.00 | 5 871.00 | 14 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 164.00 | 11 868.00 | 6 296.00 | 18 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 524.00 | 20 466.00 | 21 058.00 | 41 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
BZ Autres créances | 116 164.00 | | 116 164.00 | 116 164.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 295.00 | | 223 295.00 | 223 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 819.00 | 20 466.00 | 244 353.00 | 264 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 353.00 | | | 244 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 989.00 | | 264 989.00 | 264 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 989.00 | | 264 989.00 | 264 989.00 |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 823.00 | | | 271 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 456.00 | | | 255 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 891.00 | 8 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 524.00 | 41 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 633.00 | 32 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 203.00 | 3 263.00 | | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 3 263.00 | | 17 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 306.00 | 216 415.00 | 8 891.00 | 225 306.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 708.00 | 77 840.00 | 42 867.00 | 120 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
ST Autres comptes | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 679.00 | | | 132 679.00 |