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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 37 012.00 | 12 587.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 797.00 | 37 012.00 | 108 786.00 | 145 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
BZ Autres créances | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 076.00 | | 307 076.00 | 307 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 873.00 | 37 012.00 | 415 862.00 | 452 873.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 7 681.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 935.00 | 14 034.00 | | -7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 68 781.00 | 76 715.00 | | 68 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 544.00 | 44 156.00 | | 47 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 930.00 | 58 044.00 | | 46 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 992.00 | 46 984.00 | | 49 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 928.00 | 81 077.00 | | 161 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 686.00 | 28 643.00 | | 40 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 081.00 | 258 905.00 | | 347 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 862.00 | 335 620.00 | | 415 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 081.00 | 258 905.00 | | 347 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 544.00 | 44 156.00 | | 47 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 275.00 | 3 975.00 | 164 250.00 | 160 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 275.00 | 3 975.00 | 164 250.00 | 160 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 794.00 | 163 137.00 | | 164 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 729.00 | 149 103.00 | | 172 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 935.00 | 14 034.00 | | -7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 884.00 | | 113.00 | 145 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 145 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 113.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 277.00 | 5 734.00 | | 31 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 277.00 | 5 734.00 | | 31 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 575.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 213 130.00 | 213 130.00 | | 213 130.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VI Groupe et associés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 630.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 874.00 | 301 874.00 | | 301 874.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 039.00 | 297 039.00 | | 297 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 1 176.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | 17 084.00 | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 29 515.00 | 31 858.00 | | 29 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 185.00 | 36 531.00 | | 58 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 1 178.00 | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 483.00 | 423.00 | | 7 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 003.00 | 607.00 | | 11 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 868.00 | 85 474.00 | | 98 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |