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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 18 723.00 | -18 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 24 023.00 | 25 576.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 797.00 | 42 746.00 | 103 052.00 | 145 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BZ Autres créances | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 965.00 | 42 746.00 | 239 219.00 | 281 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 553.00 | | | -132 553.00 |
DL TOTAL (I) | -63 772.00 | | | -63 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
EA Autres dettes | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 991.00 | | | 302 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 219.00 | | | 239 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | -45 079.00 | | -45 079.00 | -45 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -45 129.00 | | -45 129.00 | -45 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -19 413.00 | | | -19 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 553.00 | | | -132 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 797.00 | | | 145 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 470.00 | | -4.00 | 91 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 012.00 | 5 735.00 | | 37 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | 5 735.00 | | 37 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
VI Groupe et associés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 705.00 | 126 991.00 | 4 714.00 | 131 705.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 612.00 | 244 612.00 | | 244 612.00 |