| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 25 543.00 | 24 056.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 584.00 | 25 543.00 | 120 041.00 | 145 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
BZ Autres créances | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
CF Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 257.00 | 25 543.00 | 328 714.00 | 354 257.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 258.00 | -6 109.00 | | 5 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | 16 367.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 62 681.00 | 60 258.00 | | 62 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 940.00 | 42 867.00 | | 40 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 521.00 | 14 974.00 | | 40 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 888.00 | 63 387.00 | | 44 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 38 582.00 | | 109 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | 24 284.00 | | 29 820.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 033.00 | 184 094.00 | | 266 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 714.00 | 244 352.00 | | 328 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 704.00 | 77 340.00 | | 234 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642.00 | 1 505.00 | | 46 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | 2 533.00 | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | 2 533.00 | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 401.00 | -1 028.00 | | 40 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 130.00 | 271 822.00 | | 234 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 706.00 | 255 456.00 | | 231 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423.00 | 16 367.00 | | 2 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 524.00 | | 127 419.00 | 41 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 4 515.00 | 8 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 360.00 | | 145 584.00 | 23 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 469.00 | | 49 599.00 | 14 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | | 31 434.00 | 32 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 4 515.00 | 8 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466.00 | 13 675.00 | 8 598.00 | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | 13 675.00 | 8 598.00 | 20 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 884.00 | 8 555.00 | 31 329.00 | 39 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 982.00 | 188 482.00 | 4 500.00 | 192 982.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 145.00 | 189 816.00 | 31 329.00 | 221 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 53.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 860.00 | 17 820.00 | | 13 860.00 |
ST Autres comptes | 46 781.00 | 61 265.00 | | 46 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 377.00 | 53 594.00 | | 71 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | 53.00 | | 2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 784.00 | 12 074.00 | | 4 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 364.00 | 11 777.00 | | 6 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 018.00 | 132 679.00 | | 132 018.00 |