| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 47 002.00 | 2 597.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 782.00 | 47 002.00 | 98 780.00 | 145 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BZ Autres créances | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CF Disponibilités | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 194.00 | 47 002.00 | 198 193.00 | 245 194.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 772.00 | | | -118 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 622.00 | | | -47 622.00 |
DL TOTAL (I) | -111 394.00 | | | -111 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
EA Autres dettes | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 587.00 | | | 309 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 263.00 | | | 277 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 708.00 | | -1 708.00 | -1 708.00 |
FG Production vendue services | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 748.00 | | | -114 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 622.00 | | | -47 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 797.00 | | | 145 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 713.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 145 782.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 746.00 | 4 256.00 | | 42 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | 4 256.00 | | 42 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 932.00 | 15 708.00 | 34 224.00 | 49 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 300.00 | 82 602.00 | 4 698.00 | 87 300.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 405.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 487.00 | 277 263.00 | 34 224.00 | 311 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |