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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 112.00 | 1 055.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 907.00 | 1 112.00 | 71 795.00 | 72 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
BZ Autres créances | 1 183 923.00 | | 1 183 923.00 | 1 183 923.00 |
CF Disponibilités | 423 154.00 | | 423 154.00 | 423 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 824.00 | | 1 757 824.00 | 1 757 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 731.00 | 1 112.00 | 1 829 619.00 | 1 830 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 182.00 | 389 509.00 | | 536 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 880.00 | 146 673.00 | | 375 880.00 |
DL TOTAL (I) | 923 062.00 | 547 182.00 | | 923 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 956.00 | 170.00 | | 640 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 823.00 | 99 373.00 | | 90 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | 13 713.00 | | 33 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 50 540.00 | | 56 725.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 67 472.00 | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 558.00 | 231 269.00 | | 906 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 619.00 | 778 451.00 | | 1 829 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 070.00 | | 376 070.00 | 376 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 070.00 | | 376 070.00 | 376 070.00 |
FQ Autres produits | | | 15 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 215.00 | 60 529.00 | | 40 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 215.00 | -60 529.00 | | -40 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 012.00 | 529 872.00 | | 832 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 132.00 | 383 199.00 | | 456 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 880.00 | 146 673.00 | | 375 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 463.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 463.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | | 384 000.00 | 640 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 923.00 | | | 1 183 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 660.00 | 1 334 670.00 | 32 990.00 | 1 367 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 558.00 | 266 558.00 | 384 000.00 | 906 558.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 82 083.00 | | | 82 083.00 |