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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 646.00 | 24 890.00 | 34 756.00 | 59 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 655.00 | | 832 655.00 | 832 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 651.00 | 24 890.00 | 975 761.00 | 1 000 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
BZ Autres créances | 1 770 900.00 | | 1 770 900.00 | 1 770 900.00 |
CF Disponibilités | 341 839.00 | | 341 839.00 | 341 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 039.00 | | 2 278 039.00 | 2 278 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 690.00 | 24 890.00 | 3 253 800.00 | 3 278 690.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 911.00 | 1 245 996.00 | | 1 055 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 499.00 | 89 915.00 | | 132 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 410.00 | 1 346 911.00 | | 1 199 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 497.00 | 1 000 483.00 | | 620 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 42 478.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 597.00 | 58 223.00 | | 87 597.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 12 212.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 390.00 | 2 325 395.00 | | 2 054 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 800.00 | 3 672 306.00 | | 3 253 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 461 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 089.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 48 500.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 938.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 47 562.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 734.00 | 1 003 466.00 | | 640 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 235.00 | 913 551.00 | | 508 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 499.00 | 89 915.00 | | 132 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | 9 929.00 | 1 396.00 | 16 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 115.00 | 1 396.00 | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 076.00 | 9 814.00 | | 15 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 283.00 | 634 283.00 | | 634 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 655.00 | 187 640.00 | 645 015.00 | 832 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 000.00 | 268 000.00 | 1 045 000.00 | 1 313 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VP Divers | 1 010 240.00 | 1 010 240.00 | | 1 010 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 096.00 | 1 363 181.00 | 712 915.00 | 2 076 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 390.00 | 1 009 390.00 | 1 045 000.00 | 2 054 390.00 |