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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 816.00 | 580.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 438.00 | 5 186.00 | 37 252.00 | 42 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 495.00 | | 901 495.00 | 901 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 669.00 | 6 002.00 | 1 064 667.00 | 1 070 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
BZ Autres créances | 820 644.00 | | 820 644.00 | 820 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
CF Disponibilités | 533 213.00 | | 533 213.00 | 533 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 400.00 | | 2 856 400.00 | 2 856 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 070.00 | 6 002.00 | 3 921 068.00 | 3 927 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 671.00 | 912 062.00 | | 1 077 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 325.00 | 165 609.00 | | 1 368 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 996.00 | 1 088 671.00 | | 2 456 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 000.00 | 640 268.00 | | 1 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671.00 | 33 728.00 | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 24 736.00 | | 28 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 786.00 | 67 715.00 | | 65 786.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 180.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 071.00 | 766 627.00 | | 1 464 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 068.00 | 1 855 298.00 | | 3 921 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 844 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 040.00 | 60 422.00 | | 1 432 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | 148.00 | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419 665.00 | 60 274.00 | | 1 419 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 227.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 436.00 | 1 070 015.00 | | 2 423 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 111.00 | 904 406.00 | | 1 055 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 325.00 | 165 609.00 | | 1 368 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 773.00 | 2 773.00 | | 12 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 495.00 | | 901 495.00 | 901 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
UX Autres créances clients | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 000.00 | | 752 000.00 | 1 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 820 644.00 | 820 644.00 | | 820 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 573.00 | 919 188.00 | 985 385.00 | 1 904 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 071.00 | 114 071.00 | 752 000.00 | 1 464 071.00 |