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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 281.00 | 115.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 493.00 | 15 076.00 | 43 418.00 | 58 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 921.00 | | 898 921.00 | 898 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 150.00 | 16 357.00 | 1 051 794.00 | 1 068 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BZ Autres créances | 1 011 071.00 | | 1 011 071.00 | 1 011 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 838.00 | | 1 223 838.00 | 1 223 838.00 |
CF Disponibilités | 358 835.00 | | 358 835.00 | 358 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 512.00 | | 2 620 512.00 | 2 620 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 662.00 | 16 357.00 | 3 672 306.00 | 3 688 662.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 996.00 | 1 077 671.00 | | 1 245 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 915.00 | 1 368 325.00 | | 89 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 911.00 | 2 456 996.00 | | 1 346 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 483.00 | 20 671.00 | | 1 000 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 28 245.00 | | 42 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 223.00 | 65 786.00 | | 58 223.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | 9 369.00 | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 395.00 | 1 464 071.00 | | 2 325 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 306.00 | 3 921 068.00 | | 3 672 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 796 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 1 432 040.00 | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 12 375.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 562.00 | 1 419 665.00 | | 47 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | 6 713.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 466.00 | 2 423 436.00 | | 1 003 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 551.00 | 1 055 111.00 | | 913 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 915.00 | 1 368 325.00 | | 89 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 669.00 | | 16 055.00 | 1 070 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 574.00 | 1 008 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 574.00 | 1 068 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 438.00 | | 16 055.00 | 42 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 835.00 | | | 1 026 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002.00 | 10 355.00 | | 6 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 465.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 9 889.00 | | 5 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 537.00 | 1 011 537.00 | | 1 011 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 921.00 | 110 330.00 | 788 591.00 | 898 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 000.00 | 193 000.00 | 944 000.00 | 1 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 071.00 | 1 011 071.00 | | 1 011 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 650.00 | 1 148 169.00 | 857 481.00 | 2 005 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 395.00 | 1 306 395.00 | 944 000.00 | 2 325 395.00 |