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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 650.00 | 34 323.00 | 28 326.00 | 62 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 810.00 | | 644 810.00 | 644 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 944.00 | 34 323.00 | 781 621.00 | 815 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 911.00 | | 155 911.00 | 155 911.00 |
BZ Autres créances | 1 003 282.00 | | 1 003 282.00 | 1 003 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 378.00 | | 611 378.00 | 611 378.00 |
CF Disponibilités | 243 036.00 | | 243 036.00 | 243 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 815.00 | | 2 018 815.00 | 2 018 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 758.00 | 34 323.00 | 2 800 435.00 | 2 834 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 410.00 | 1 055 911.00 | | 388 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 355.00 | 132 499.00 | | 534 355.00 |
DL TOTAL (I) | 933 765.00 | 1 199 410.00 | | 933 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 000.00 | 1 313 000.00 | | 845 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 428.00 | 620 497.00 | | 905 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 338.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 566.00 | 87 597.00 | | 81 566.00 |
EA Autres dettes | 15 728.00 | 14 958.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 670.00 | 2 054 390.00 | | 1 866 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 435.00 | 3 253 800.00 | | 2 800 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 562 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 990.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -150.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 414.00 | 640 734.00 | | 1 055 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 059.00 | 508 235.00 | | 521 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 355.00 | 132 499.00 | | 534 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 9 433.00 | | 24 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 9 433.00 | | 24 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 295.00 | 920 295.00 | | 920 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 810.00 | | 644 810.00 | 644 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
UX Autres créances clients | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 000.00 | 268 000.00 | 577 000.00 | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 282.00 | 1 003 282.00 | | 1 003 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 245.00 | 1 164 401.00 | 712 844.00 | 1 877 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 670.00 | 1 289 670.00 | 577 000.00 | 1 866 670.00 |