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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 660.00 | 2 141.00 | 29 519.00 | 31 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 948.00 | 26 233.00 | 25 715.00 | 51 948.00 |
040 Immobilisations financières | 747 039.00 | | 747 039.00 | 747 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 648.00 | 28 374.00 | 802 274.00 | 830 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
060 Stock marchandises | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
072 Créances – Autres | 304 934.00 | | 304 934.00 | 304 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 234.00 | | 1 307 234.00 | 1 307 234.00 |
110 Total général Actif | 2 137 881.00 | 28 374.00 | 2 109 507.00 | 2 137 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 839 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 316 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 079 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 109 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 649.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 117 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 801.00 | | | 272 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 977 905.00 | | | 977 905.00 |
230 Autres produits | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 450 977.00 | | | 1 450 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 207.00 | | | -26 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
242 Autres charges externes. | 1 064 295.00 | | | 1 064 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 698.00 | | | 171 698.00 |
252 Charges sociales | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
262 Autres charges | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 346 772.00 | | | 1 346 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
280 Produits financiers | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650 976.00 | | | 650 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694 398.00 | | | 694 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |