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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 452.00 | 45 029.00 | 6 422.00 | 51 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 446.00 | 54 063.00 | 5 382.00 | 59 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 5 266.00 | 711.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 041.00 | 120 783.00 | 269 258.00 | 390 041.00 |
AX Avances et acomptes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 110 976.00 | | 3 110 976.00 | 3 110 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 447.00 | 338 923.00 | 6 074 524.00 | 6 413 447.00 |
BT Marchandises | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 263.00 | 45 730.00 | 3 987 533.00 | 4 033 263.00 |
BZ Autres créances | 578 072.00 | | 578 072.00 | 578 072.00 |
CF Disponibilités | 831 002.00 | | 831 002.00 | 831 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 876.00 | 45 730.00 | 5 499 145.00 | 5 544 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 918.00 | 384 653.00 | 11 574 265.00 | 11 958 918.00 |
CU Autres participations | 2 780 134.00 | 113 780.00 | 2 666 354.00 | 2 780 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 256.00 | 37 476.00 | | 38 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 995.00 | 662 780.00 | | 1 111 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
DH Report à nouveau | 856 560.00 | 952 579.00 | | 856 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 665.00 | 771 716.00 | | 1 048 665.00 |
DK Provisions réglementées | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 895.00 | 2 428 301.00 | | 3 066 895.00 |
DP Provisions pour risques | 594.00 | 20 000.00 | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 594.00 | 20 000.00 | | 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 866.00 | 806 187.00 | | 1 904 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 433.00 | 591 385.00 | | 2 058 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 208.00 | 1 072 878.00 | | 1 367 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 185.00 | 1 394 238.00 | | 1 862 185.00 |
EA Autres dettes | 1 314 080.00 | 656 934.00 | | 1 314 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 775.00 | 4 521 624.00 | | 8 506 775.00 |
ED (V) | | 19 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 265.00 | 6 989 225.00 | | 11 574 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 015.00 | 960.00 | 2 199 975.00 | 2 199 015.00 |
FD Production vendue biens | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
FG Production vendue services | 6 079 039.00 | 35 080.00 | 6 114 119.00 | 6 079 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 111.00 | 36 040.00 | 8 318 151.00 | 8 282 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 361.00 | 15 685.00 | | 29 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 6 914.00 | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 669.00 | 20 000.00 | | 7 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 465.00 | 42 599.00 | | 39 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 232.00 | -42 599.00 | | 56 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 083.00 | 142 551.00 | | 243 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 753.00 | 5 554 844.00 | | 8 642 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 087.00 | 4 783 127.00 | | 7 594 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 665.00 | 771 717.00 | | 1 048 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 835.00 | 38 694.00 | | 15 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 721.00 | | 4 485 886.00 | 1 938 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 220.00 | 5 901 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 159.00 | 6 413 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 400 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 847.00 | | 182 002.00 | 221 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 975.00 | | 4 303 884.00 | 1 605 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 978.00 | 57 206.00 | 41.00 | 167 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 240.00 | 9 789.00 | | 35 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 491.00 | 4 573.00 | | 49 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 246.00 | 42 844.00 | 41.00 | 83 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 669.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 595.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 840.00 | 8 750.00 | 21 859.00 | 58 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 620.00 | 57 750.00 | 21 859.00 | 123 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 620.00 | 66 014.00 | 41 859.00 | 143 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 21 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 669.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 750.00 | 122 000.00 | 63 750.00 | 185 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 209.00 | 1 367 209.00 | | 1 367 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 581.00 | 243 581.00 | | 243 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 081.00 | 1 314 081.00 | | 1 314 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 110 976.00 | | 3 110 976.00 | 3 110 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 887.00 | 3 967 887.00 | | 3 967 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VB T. V. A. | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
VC Groupe et associés | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 730.00 | 121 321.00 | 1 422 409.00 | 1 903 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 684.00 | 1 872 684.00 | | 1 872 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 750.00 | | | 1 263 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VP Divers | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 507.00 | 318 507.00 | | 318 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 809.00 | 4 659 304.00 | 3 121 505.00 | 7 780 809.00 |
VW T.V.A. | 890 337.00 | 890 337.00 | | 890 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 775.00 | 6 660 616.00 | 1 486 159.00 | 8 506 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |