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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 452.00 | 16 071.00 | 35 381.00 | 51 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 446.00 | 31 827.00 | 27 619.00 | 59 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 3 734.00 | 1 354.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 012.00 | 45 434.00 | 17 578.00 | 63 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 579.00 | | 937 579.00 | 937 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 037.00 | 151 942.00 | 1 198 095.00 | 1 350 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BT Marchandises | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 451.00 | 57 445.00 | 1 189 007.00 | 1 246 451.00 |
BZ Autres créances | 732 207.00 | | 732 205.00 | 732 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CF Disponibilités | 178 857.00 | | 178 857.00 | 178 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 199.00 | 57 445.00 | 2 275 755.00 | 2 333 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 236.00 | 209 387.00 | 3 473 849.00 | 3 683 236.00 |
CU Autres participations | 225 570.00 | 54 875.00 | 170 695.00 | 225 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 339.00 | 795 616.00 | | 751 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DH Report à nouveau | 224 157.00 | 149 231.00 | | 224 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 998.00 | 74 926.00 | | 40 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 718.00 | 1 061 000.00 | | 1 057 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 741.00 | 82 652.00 | | 266 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 405.00 | 145 836.00 | | 330 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 382.00 | 709 570.00 | | 1 251 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 826.00 | 275 682.00 | | 385 826.00 |
EA Autres dettes | 169 776.00 | 104 703.00 | | 169 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 131.00 | 1 318 443.00 | | 2 416 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 849.00 | 2 379 443.00 | | 3 473 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 762.00 | | 253 762.00 | 253 762.00 |
FD Production vendue biens | 398 460.00 | | 398 460.00 | 398 460.00 |
FG Production vendue services | 1 822 263.00 | -53 665.00 | 1 768 598.00 | 1 822 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 486.00 | -53 665.00 | 2 420 820.00 | 2 474 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 255.00 | 157 000.00 | | 92 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 3 917.00 | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | 67 800.00 | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 585.00 | 89 200.00 | | 87 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 494.00 | 1 922 950.00 | | 2 801 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 496.00 | 1 848 024.00 | | 2 560 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 998.00 | 74 925.00 | | 40 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | 7 458.00 | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 880.00 | 32 728.00 | 2 541.00 | 66 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 997.00 | 17 902.00 | | 29 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 14 826.00 | 2 541.00 | 36 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 883.00 | 57 445.00 | 118 883.00 | 118 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 883.00 | 57 445.00 | 118 883.00 | 118 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 883.00 | 57 445.00 | 118 883.00 | 118 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 405.00 | 330 405.00 | | 330 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 382.00 | 1 251 382.00 | | 1 251 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 827.00 | 385 827.00 | | 385 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945 467.00 | | 945 467.00 | 945 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 741.00 | 221 741.00 | 45 000.00 | 266 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 515.00 | 1 986 515.00 | | 1 986 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 982.00 | 1 986 515.00 | 945 467.00 | 2 931 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 131.00 | 2 359 131.00 | 45 000.00 | 2 404 131.00 |