| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 452.00 | 35 240.00 | 16 211.00 | 51 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 446.00 | 49 490.00 | 9 955.00 | 59 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 5 088.00 | 889.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 869.00 | 78 157.00 | 137 711.00 | 215 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 502.00 | | 1 295 502.00 | 1 295 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 721.00 | 232 757.00 | 1 705 963.00 | 1 938 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 331 954.00 | | 331 954.00 | 331 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 302.00 | 58 839.00 | 2 631 462.00 | 2 690 302.00 |
BZ Autres créances | 1 820 490.00 | | 1 820 490.00 | 1 820 490.00 |
CF Disponibilités | 483 438.00 | | 483 438.00 | 483 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 101.00 | 58 839.00 | 5 283 261.00 | 5 342 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 822.00 | 291 597.00 | 6 989 225.00 | 7 280 822.00 |
CU Autres participations | 300 385.00 | 64 780.00 | 235 605.00 | 300 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 476.00 | 37 477.00 | | 37 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 780.00 | 707 060.00 | | 662 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 748.00 | | 3 747.00 |
DH Report à nouveau | 952 579.00 | 265 155.00 | | 952 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 070.00 | 687 425.00 | | 772 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 655.00 | 1 700 864.00 | | 2 428 655.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 187.00 | 416 890.00 | | 806 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 385.00 | 514 942.00 | | 591 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 878.00 | 1 211 111.00 | | 1 072 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 884.00 | 652 220.00 | | 1 393 884.00 |
EA Autres dettes | 656 934.00 | 128 488.00 | | 656 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 271.00 | 2 923 652.00 | | 4 521 271.00 |
ED (V) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 225.00 | 4 624 516.00 | | 6 989 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 086.00 | | 1 656 086.00 | 1 656 086.00 |
FD Production vendue biens | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
FG Production vendue services | 3 691 796.00 | | 3 691 796.00 | 3 691 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 026.00 | | 5 362 026.00 | 5 362 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 685.00 | 87 422.00 | | 15 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 913.00 | 10 671.00 | | 6 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 598.00 | 98 093.00 | | 42 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 598.00 | -98 093.00 | | -42 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 551.00 | 122 887.00 | | 142 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 197.00 | 4 993 395.00 | | 5 555 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 126.00 | 4 305 969.00 | | 4 783 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 070.00 | 687 425.00 | | 772 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 693.00 | 1 961.00 | | 38 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 700.00 | | 317 946.00 | 1 698 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | 32 058.00 | 1 605 975.00 | 15 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 570.00 | 51 355.00 | 1 938 721.00 | 26 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 667.00 | 59 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 2 630.00 | 221 847.00 | 10 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 611.00 | | 41 637.00 | 193 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 524.00 | | 276 309.00 | 1 377 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 924.00 | 52 473.00 | 1 420.00 | 116 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 950.00 | 10 290.00 | | 24 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 304.00 | 7 607.00 | 1 420.00 | 43 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | 34 576.00 | | 48 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 996.00 | 21 859.00 | 4 015.00 | 40 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 871.00 | 86 639.00 | 58 890.00 | 95 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 871.00 | 106 639.00 | 58 890.00 | 95 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 859.00 | 4 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 780.00 | 54 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 878.00 | 1 072 878.00 | | 1 072 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 303.00 | 316 303.00 | | 316 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 935.00 | 656 935.00 | | 656 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 502.00 | | 1 295 502.00 | 1 295 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 695.00 | 2 619 695.00 | | 2 619 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VB T. V. A. | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 960.00 | 1 312 960.00 | | 1 312 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 840.00 | 77 268.00 | 728 572.00 | 805 840.00 |
VI Groupe et associés | 469 386.00 | 469 386.00 | | 469 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |
VP Divers | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 477.00 | 4 521 887.00 | 1 305 590.00 | 5 827 477.00 |
VW T.V.A. | 648 928.00 | 648 928.00 | | 648 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 625.00 | 3 671 053.00 | 850 572.00 | 4 521 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |