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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 032.00 | 29 997.00 | 58 035.00 | 88 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 446.00 | 36 883.00 | 26 564.00 | 63 446.00 |
040 Immobilisations financières | 865 489.00 | | 865 489.00 | 865 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 968.00 | 66 880.00 | 950 088.00 | 1 016 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
060 Stock marchandises | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 764 847.00 | 118 883.00 | 645 964.00 | 764 847.00 |
072 Créances – Autres | 532 249.00 | | 532 249.00 | 532 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153 378.00 | | 153 378.00 | 153 378.00 |
084 Disponibilités | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 548 238.00 | 118 883.00 | 1 429 355.00 | 1 548 238.00 |
110 Total général Actif | 2 565 205.00 | 185 762.00 | 2 379 443.00 | 2 565 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 477.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 795 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 061 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 453 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 318 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 379 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 092.00 | 272 801.00 | | 170 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 544.00 | 196 062.00 | | 150 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 410 579.00 | 977 905.00 | | 1 410 579.00 |
230 Autres produits | 30 411.00 | 4 210.00 | | 30 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 761 626.00 | 1 450 977.00 | | 1 761 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 532.00 | 27 687.00 | | 141 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 199.00 | -26 207.00 | | 4 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 285.00 | 47 853.00 | | 86 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 349.00 | -4 996.00 | | 4 349.00 |
242 Autres charges externes. | 1 137 762.00 | 1 064 295.00 | | 1 137 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 2 373.00 | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 189.00 | 171 698.00 | | 249 189.00 |
252 Charges sociales | 54 491.00 | 46 578.00 | | 54 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 506.00 | 10 448.00 | | 38 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
262 Autres charges | 1 825.00 | 7 044.00 | | 1 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 778 909.00 | 1 346 772.00 | | 1 778 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 283.00 | 104 205.00 | | -17 283.00 |
280 Produits financiers | 4 324.00 | 4 672.00 | | 4 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 000.00 | 18 671.00 | | 157 000.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 565.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 800.00 | 36 583.00 | | 67 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 925.00 | 90 401.00 | | 74 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 647.00 | | | 830 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 320.00 | | | 186 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |