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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 097.00 | 23 118.00 | 14 980.00 | 38 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 367.00 | 25 579.00 | 1 191 789.00 | 1 217 367.00 |
BT Marchandises | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CF Disponibilités | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 432.00 | 25 579.00 | 1 405 853.00 | 1 431 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 556.00 | 275 833.00 | | 361 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 506.00 | 85 723.00 | | 103 506.00 |
DL TOTAL (I) | 575 062.00 | 471 556.00 | | 575 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 796.00 | 793 124.00 | | 705 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 27 331.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 76 491.00 | | 83 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 567.00 | 26 191.00 | | 31 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 791.00 | 923 137.00 | | 830 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 853.00 | 1 394 694.00 | | 1 405 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 844.00 | 224 093.00 | | 193 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 307.00 | | 1 140.00 | 1 216 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 217 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 40 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 1 140.00 | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 858.00 | 4 801.00 | 80.00 | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 4 801.00 | 80.00 | 20 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 796.00 | 68 849.00 | 286 313.00 | 705 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 791.00 | 193 844.00 | 286 313.00 | 830 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 1 822.00 | | 1 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 717.00 | 12 409.00 | | 12 717.00 |
ST Autres comptes | 26 227.00 | 23 086.00 | | 26 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 726.00 | 21 914.00 | | 22 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | -41.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 493.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 3 315.00 | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 957.00 | 53 541.00 | | 54 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 926.00 | 44 167.00 | | 43 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 711.00 | 57 368.00 | | 61 711.00 |