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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 3 992.00 | 554.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 35 843.00 | 3 817.00 | 39 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 856.00 | 39 836.00 | 1 181 021.00 | 1 220 856.00 |
BT Marchandises | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 280.00 | | 239 280.00 | 239 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 136.00 | 39 836.00 | 1 420 300.00 | 1 460 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 527 051.00 | 449 789.00 | | 527 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 709.00 | 77 263.00 | | 86 709.00 |
DL TOTAL (I) | 701 760.00 | 615 051.00 | | 701 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 126.00 | 640 849.00 | | 570 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 842.00 | 45 050.00 | | 35 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 91 235.00 | | 85 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 748.00 | 29 941.00 | | 26 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 540.00 | 807 075.00 | | 718 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 300.00 | 1 422 127.00 | | 1 420 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 536.00 | 243 614.00 | | 227 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 510.00 | 4 326.00 | | 35 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 510.00 | 4 326.00 | | 35 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 422.00 | 78 418.00 | 325 873.00 | 569 422.00 |
VI Groupe et associés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 540.00 | 227 536.00 | 325 873.00 | 718 540.00 |