| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 3 471.00 | 1 076.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 32 039.00 | 7 621.00 | 39 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 856.00 | 35 510.00 | 1 185 346.00 | 1 220 856.00 |
BT Marchandises | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 780.00 | | 236 780.00 | 236 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 637.00 | 35 510.00 | 1 422 127.00 | 1 457 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 449 789.00 | 366 462.00 | | 449 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | 83 327.00 | | 77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 615 051.00 | 537 789.00 | | 615 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 849.00 | 716 991.00 | | 640 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 050.00 | 50 604.00 | | 45 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 235.00 | 79 727.00 | | 91 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 33 035.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 075.00 | 880 357.00 | | 807 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 127.00 | 1 418 146.00 | | 1 422 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 614.00 | 239 570.00 | | 243 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 856.00 | | | 1 220 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 696.00 | 4 814.00 | | 30 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 696.00 | 4 814.00 | | 30 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 788.00 | 77 326.00 | 321 336.00 | 640 788.00 |
VI Groupe et associés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 075.00 | 243 614.00 | 321 336.00 | 807 075.00 |