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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 2 949.00 | 1 597.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 27 747.00 | 11 914.00 | 39 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 856.00 | 30 696.00 | 1 190 160.00 | 1 220 856.00 |
BT Marchandises | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BZ Autres créances | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CF Disponibilités | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 986.00 | | 227 986.00 | 227 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 842.00 | 30 696.00 | 1 418 146.00 | 1 448 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 366 462.00 | 361 556.00 | | 366 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 327.00 | 103 506.00 | | 83 327.00 |
DL TOTAL (I) | 537 789.00 | 575 062.00 | | 537 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 991.00 | 705 796.00 | | 716 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 604.00 | 9 993.00 | | 50 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 83 435.00 | | 79 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 31 567.00 | | 33 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 357.00 | 830 791.00 | | 880 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 146.00 | 1 405 853.00 | | 1 418 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 570.00 | 193 844.00 | | 239 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 367.00 | | 3 649.00 | 1 217 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 220 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 558.00 | | 3 649.00 | 40 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 579.00 | 5 118.00 | | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | 5 118.00 | | 25 579.00 |