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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 5 100.00 | 1 231.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 136.00 | 40 492.00 | 4 643.00 | 45 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 166.00 | 45 592.00 | 1 182 573.00 | 1 228 166.00 |
BT Marchandises | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CF Disponibilités | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 151.00 | 45 592.00 | 1 445 559.00 | 1 491 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 696 307.00 | 613 760.00 | | 696 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 090.00 | 82 547.00 | | 104 090.00 |
DL TOTAL (I) | 888 397.00 | 784 307.00 | | 888 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 282.00 | 485 001.00 | | 405 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 165.00 | 33 251.00 | | 28 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 248.00 | 85 095.00 | | 94 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 467.00 | 28 890.00 | | 29 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 162.00 | 632 238.00 | | 557 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 559.00 | 1 416 545.00 | | 1 445 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 861.00 | 227 001.00 | | 232 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 131.00 | | 4 035.00 | 1 224 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 482.00 | | 3 985.00 | 47 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | 50.00 | 8 649.00 |