| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 120.00 | 2 260.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 958.00 | 6 542.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 880.00 | 2 079.00 | 52 801.00 | 54 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 178.00 | | 161 178.00 | 161 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 058.00 | 2 079.00 | 213 979.00 | 216 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 435.00 | 30 808.00 | | 52 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 350.00 | 21 627.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 85 585.00 | 61 235.00 | | 85 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 6 424.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 597.00 | 8 674.00 | | 28 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 634.00 | 47 780.00 | | 83 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506.00 | 13 688.00 | | 12 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 395.00 | 76 567.00 | | 128 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 979.00 | 137 802.00 | | 213 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 711.00 | | 1 846 711.00 | 1 846 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 711.00 | | 1 846 711.00 | 1 846 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 167.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 711.00 | 1 466 699.00 | | 1 846 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 362.00 | 1 445 090.00 | | 1 822 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 350.00 | 21 609.00 | | 24 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 380.00 | | 7 500.00 | 47 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | 7 500.00 | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 103 461.00 | 13 000.00 | 116 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 395.00 | 124 736.00 | 3 658.00 | 128 395.00 |