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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 3 330.00 | 3 320.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 682.00 | 23 783.00 | 70 899.00 | 94 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 332.00 | 27 113.00 | 118 219.00 | 145 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BT Marchandises | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 399.00 | | 220 399.00 | 220 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 731.00 | 27 113.00 | 338 618.00 | 365 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 600.00 | 31 600.00 | | 66 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 647.00 | 76 808.00 | | 77 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 35 840.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 165 525.00 | 153 047.00 | | 165 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 14 120.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 945.00 | 106 332.00 | | 132 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | 24 612.00 | | 30 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 093.00 | 145 064.00 | | 173 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 618.00 | 298 111.00 | | 338 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 259.00 | | 2 196 259.00 | 2 196 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 259.00 | | 2 196 259.00 | 2 196 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 97.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 436.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -436.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 5 966.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 292.00 | 2 249 745.00 | | 2 197 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 859.00 | 2 213 905.00 | | 2 184 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 432.00 | 35 840.00 | | 12 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 341.00 | 11 772.00 | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341.00 | 11 772.00 | | 15 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 945.00 | 132 945.00 | | 132 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 186.00 | 134 186.00 | 13 000.00 | 147 186.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 093.00 | 173 093.00 | | 173 093.00 |