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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 1 893.00 | 4 787.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 724.00 | 3 242.00 | 50 482.00 | 53 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 404.00 | 5 135.00 | 99 269.00 | 104 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
BZ Autres créances | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 384.00 | 5 135.00 | 328 249.00 | 333 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 785.00 | 52 435.00 | | 76 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 623.00 | 24 350.00 | | 31 623.00 |
DL TOTAL (I) | 117 208.00 | 85 585.00 | | 117 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 3 658.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 28 597.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 098.00 | 83 634.00 | | 161 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | 12 506.00 | | 32 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 042.00 | 128 395.00 | | 211 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 249.00 | 213 979.00 | | 328 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 914.00 | | 1 869 914.00 | 1 869 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 914.00 | | 1 869 914.00 | 1 869 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 592.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 917.00 | 1 846 711.00 | | 1 869 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 294.00 | 1 822 362.00 | | 1 838 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 623.00 | 24 350.00 | | 31 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 880.00 | | 49 524.00 | 54 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 49 524.00 | 10 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | | 5 135.00 | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | | 5 135.00 | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 098.00 | 161 098.00 | | 161 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 317.00 | 151 317.00 | 13 000.00 | 164 317.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 042.00 | 210 234.00 | 808.00 | 211 042.00 |