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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 4 609.00 | 2 041.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 682.00 | 34 224.00 | 60 457.00 | 94 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 332.00 | 38 834.00 | 106 498.00 | 145 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 769.00 | | 331 769.00 | 331 769.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 570.00 | | 430 570.00 | 430 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 902.00 | 38 834.00 | 537 068.00 | 575 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 66 600.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 725.00 | 77 647.00 | | 77 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 834.00 | 12 477.00 | | 25 834.00 |
DL TOTAL (I) | 191 359.00 | 165 525.00 | | 191 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 9 399.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 132 945.00 | | 111 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 30 749.00 | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 709.00 | 173 093.00 | | 345 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 068.00 | 338 618.00 | | 537 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 019 589.00 | | 2 019 589.00 | 2 019 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 589.00 | | 2 019 589.00 | 2 019 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -248.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 2 246.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 153.00 | 2 197 292.00 | | 2 029 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 320.00 | 2 184 859.00 | | 2 003 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 834.00 | 12 432.00 | | 25 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 113.00 | 11 721.00 | | 27 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 113.00 | 11 721.00 | | 27 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 769.00 | 331 769.00 | | 331 769.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 946.00 | 331 946.00 | 13 000.00 | 344 946.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 709.00 | 145 709.00 | 200 000.00 | 345 709.00 |