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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 2 000.00 | 4 650.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 682.00 | 13 341.00 | 81 340.00 | 94 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 332.00 | 15 341.00 | 129 990.00 | 145 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 452.00 | 15 341.00 | 298 111.00 | 313 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 808.00 | 76 785.00 | | 76 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 840.00 | 31 623.00 | | 35 840.00 |
DL TOTAL (I) | 153 047.00 | 117 208.00 | | 153 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | 17 016.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 161 098.00 | | 106 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | 32 120.00 | | 24 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 064.00 | 211 042.00 | | 145 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 111.00 | 328 249.00 | | 298 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 896.00 | | 2 245 896.00 | 2 245 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 896.00 | | 2 245 896.00 | 2 245 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 45.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -45.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 588.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 745.00 | 1 869 917.00 | | 2 249 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 905.00 | 1 838 295.00 | | 2 213 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 840.00 | 31 623.00 | | 35 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 404.00 | | 42 758.00 | 104 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 145 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 101 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 404.00 | | 42 758.00 | 60 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 11 698.00 | 1 491.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 11 698.00 | 1 491.00 | 5 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 487.00 | 78 487.00 | 13 000.00 | 91 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |