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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 16 919.00 | 351.00 | 17 271.00 |
AP Constructions | 177 810.00 | 85 777.00 | 92 033.00 | 177 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 681.00 | 29 884.00 | 10 797.00 | 40 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 83 880.00 | 9 543.00 | 93 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 970.00 | 216 461.00 | 120 509.00 | 336 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BT Marchandises | 438 686.00 | | 438 686.00 | 438 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CF Disponibilités | 99 451.00 | | 99 451.00 | 99 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 658.00 | | 633 658.00 | 633 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 628.00 | 216 461.00 | 754 168.00 | 970 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 024.00 | -50 081.00 | | -109 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 450.00 | -58 944.00 | | -39 450.00 |
DL TOTAL (I) | -38 475.00 | 976.00 | | -38 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 692.00 | 158 012.00 | | 108 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 761.00 | 410 762.00 | | 490 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 113 597.00 | | 107 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 120.00 | 69 140.00 | | 73 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 292.00 | | |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 8 942.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 642.00 | 762 744.00 | | 792 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 168.00 | 763 720.00 | | 754 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 700.00 | | 574 700.00 | 574 700.00 |
FG Production vendue services | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 676.00 | | 673 676.00 | 673 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 807.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 392.00 | 648 395.00 | | 685 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 842.00 | 707 338.00 | | 724 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 450.00 | -58 944.00 | | -39 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 969.00 | | 1.00 | 336 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 915.00 | | | 311 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | 1.00 | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 654.00 | 47 807.00 | | 168 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | 3 332.00 | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 067.00 | 44 475.00 | | 155 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 761.00 | 490 761.00 | | 490 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 487.00 | 39 837.00 | 68 650.00 | 108 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 728.00 | 86 944.00 | 7 784.00 | 94 728.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 642.00 | 723 992.00 | 68 650.00 | 792 642.00 |