| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AP Constructions | 177 810.00 | 120 967.00 | 56 844.00 | 177 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 102.00 | 20 280.00 | 16 823.00 | 37 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 90 540.00 | 2 883.00 | 93 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 691.00 | 249 058.00 | 84 633.00 | 333 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BT Marchandises | 398 028.00 | | 398 028.00 | 398 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | 305.00 | 610.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
CF Disponibilités | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 794.00 | 305.00 | 597 489.00 | 597 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 485.00 | 249 363.00 | 682 122.00 | 931 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
DH Report à nouveau | | -148 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 178.00 | 303 037.00 | | -26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 238 385.00 | 264 562.00 | | 238 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 160.00 | 68 947.00 | | 30 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 475.00 | 131 139.00 | | 189 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 115 436.00 | | 130 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 807.00 | 81 291.00 | | 70 807.00 |
EA Autres dettes | 23 026.00 | 19 513.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 738.00 | 416 326.00 | | 443 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 123.00 | 680 888.00 | | 682 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 505.00 | | 186.00 | 333 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 335.00 | | | 308 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 186.00 | 7 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 460.00 | 25 596.00 | | 223 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 189.00 | 25 596.00 | | 206 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VC Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 159.00 | 101 074.00 | 8 085.00 | 109 159.00 |
VW T.V.A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 740.00 | 443 740.00 | | 443 740.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |