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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AP Constructions | 177 810.00 | 138 502.00 | 39 308.00 | 177 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 102.00 | 27 070.00 | 10 032.00 | 37 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 506.00 | 84 510.00 | 11 997.00 | 96 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 962.00 | 267 353.00 | 69 610.00 | 336 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BT Marchandises | 422 748.00 | | 422 748.00 | 422 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
CF Disponibilités | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 566.00 | | 563 566.00 | 563 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 528.00 | 267 353.00 | 633 176.00 | 900 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 143 563.00 | | |
DG Autres réserves | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 530.00 | -26 178.00 | | -44 530.00 |
DL TOTAL (I) | 193 855.00 | 238 385.00 | | 193 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 30 160.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 337.00 | 189 475.00 | | 228 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 907.00 | 130 270.00 | | 118 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | 70 807.00 | | 71 330.00 |
EA Autres dettes | 20 466.00 | 23 026.00 | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 322.00 | 443 738.00 | | 439 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 177.00 | 682 123.00 | | 633 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 691.00 | | 11 311.00 | 333 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 336 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | 311 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 335.00 | | 11 123.00 | 308 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 188.00 | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 058.00 | 26 334.00 | 8 040.00 | 249 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 787.00 | 26 334.00 | 8 040.00 | 231 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 337.00 | 228 337.00 | | 228 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 907.00 | 118 907.00 | | 118 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 710.00 | 93 437.00 | 8 273.00 | 101 710.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 322.00 | 439 322.00 | | 439 322.00 |