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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AP Constructions | 177 810.00 | 156 037.00 | 21 773.00 | 177 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 952.00 | 28 885.00 | 5 067.00 | 33 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 506.00 | 87 883.00 | 8 623.00 | 96 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 828.00 | 290 076.00 | 43 752.00 | 333 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BT Marchandises | 370 058.00 | | 370 058.00 | 370 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CF Disponibilités | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 040.00 | | 492 040.00 | 492 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 868.00 | 290 076.00 | 535 792.00 | 825 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 72 855.00 | 117 385.00 | | 72 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 428.00 | -44 530.00 | | -57 428.00 |
DL TOTAL (I) | 136 427.00 | 193 855.00 | | 136 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 282.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 228 337.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | 118 907.00 | | 99 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | 71 330.00 | | 78 964.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 20 466.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 366.00 | 439 322.00 | | 399 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 793.00 | 633 177.00 | | 535 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 353.00 | 25 873.00 | 3 150.00 | 267 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 082.00 | 25 873.00 | 3 150.00 | 250 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 296.00 | 67 007.00 | 8 289.00 | 75 296.00 |
VW T.V.A. | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 366.00 | 399 366.00 | | 399 366.00 |