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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AP Constructions | 177 810.00 | 173 573.00 | 4 238.00 | 177 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 952.00 | 32 948.00 | 1 004.00 | 33 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 506.00 | 90 481.00 | 6 025.00 | 96 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 043.00 | 314 272.00 | 19 771.00 | 334 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BT Marchandises | 359 262.00 | | 359 262.00 | 359 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CF Disponibilités | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 612.00 | | 532 612.00 | 532 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 655.00 | 314 272.00 | 552 383.00 | 866 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 15 427.00 | 72 855.00 | | 15 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458.00 | -57 428.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 142 885.00 | 136 427.00 | | 142 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 278.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 407.00 | 99 357.00 | | 122 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 214.00 | 78 964.00 | | 89 214.00 |
EA Autres dettes | 17 583.00 | 20 767.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 498.00 | 399 366.00 | | 409 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 383.00 | 535 793.00 | | 552 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 828.00 | 215.00 | | 333 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 269.00 | | | 308 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 269.00 | | | 308 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 289.00 | 215.00 | | 8 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 076.00 | 24 196.00 | | 290 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 805.00 | 24 196.00 | | 272 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 322.00 | 112 819.00 | 8 503.00 | 121 322.00 |
VW T.V.A. | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 498.00 | 409 498.00 | | 409 498.00 |