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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 545.00 | 81 636.00 | 49 909.00 | 131 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 588.00 | 81 636.00 | 145 952.00 | 227 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
110 Total général Actif | 256 869.00 | 81 636.00 | 175 233.00 | 256 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 113.00 | 245 796.00 | | 244 113.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 1.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 915.00 | 245 797.00 | | 244 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 117.00 | 83 193.00 | | 80 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 915.00 | -3 288.00 | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 46 147.00 | 44 915.00 | | 46 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 204.00 | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 971.00 | 77 175.00 | | 79 971.00 |
252 Charges sociales | 3 847.00 | 3 816.00 | | 3 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 426.00 | 17 984.00 | | 18 426.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 051.00 | 226 005.00 | | 232 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 864.00 | 19 791.00 | | 12 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | 1 000.00 | | 579.00 |
294 Charges financières | 2 778.00 | 3 353.00 | | 2 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 2 372.00 | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 396.00 | 14 608.00 | | 9 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 664.00 | | | 226 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |