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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 089.00 | 128 472.00 | 21 617.00 | 150 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 132.00 | 128 472.00 | 117 660.00 | 246 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
110 Total général Actif | 351 629.00 | 128 472.00 | 223 157.00 | 351 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
230 Autres produits | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 891.00 | | | 283 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
252 Charges sociales | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 032.00 | | | 272 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 695.00 | | | 242 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |